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闲聊股市分析理论做单纪律

上一篇 / 下一篇  2011-10-20 09:20:44


  

闲聊股市分析理论做单纪律

波浪理论-动辄波浪理论的人,估计自己也没搞清楚。因为关键就是你不知现在是过去的延续还是未来的开始。于是,你稀里糊涂的数,别人稀里糊涂的看,最后还是搞的稀里糊涂。

江恩理论-我认为江恩理论精髓在于实战,而不是什么江恩周期。当拿到华尔街45年这本书,实在看不出有什么网友评论的那么精采,随便翻了一下,只感觉江恩用了概率统计进行分析。然后对以往股市也是从实际出发,进行总结和对策分析,便有了江恩实战技法。

趋势理论-趋势有时粗一看很明显,细看就成问题。很多朋友喜欢图线来表明趋势,但很多股票实际上由于脉冲,所以画线就有了问题。如果以此画线决定趋势是否变化,就变得相对迷糊。

供求曲线-股市交易的产生,就是交易双方都觉得成交价格合理。也就是说是供给曲线和需求曲线产生交点,但要用此来做模型,带来的问题是当股票上涨时,趋势对供给和需求产生影响,持有者会提高供给的预期。这种影响,又很难以把握。

压力支撑-这是股价运行最重要的参考。走的人多了,就成了路,同理那个价格套的人多了,便成了压力。

一旦压力被突破就成支撑。压力支撑重要在于价格和成交堆积,对于做盘机构来说,计划中往往把价格作为目标,因此水平线比X线更有份量,而成交堆积,如同修筑的工事的强度,越多就表明越牢固。

技术指标-把概念用数学语言表达,然后再看看有没有明显的规律或者界限。但很多人却往往忘了那个指标是来由,却教条的去迷信。说实话,俺可以随便把一个好概念写成指标,再验证一下,都比很多人迷信的什么密码,指标好。但俺自己还是很少用,只是用于观察,综合判断。

盈亏平衡-只要股市没有被关闭,就永远不会有盈亏平衡。时间过程永远是动态的过程,就如人生。只要你没被消灭,你就有机会,但事实是,你往往再次在股市跌倒。

每年在有一批股票乖离率很大的时候,也往往是大盘暴跌的时候,也是大盘中期见底的时候。

筹码分布-可以知道市场筹码的成本以及分布,如同作战中要知己知彼才能百战不殆的道理一样。以前用于跟踪庄家成本,跟庄的前提是机构总是要赚了出能出局。但几年调整市,让大家明白,狗急了会跳墙,机构手头紧了也会跳水,末路狂奔。因此即使知道筹码分布对具体短线操作并没有太大意义。

均线理论-涨时助涨,跌时助跌,最传统和成熟的分析理论。均线有长有短,短快长慢,但对于短期均线往往是你要知道的却已经发生,而对于长期均线,往往是短期发生的并不是你已知道的。

有一定的反馈作用。如果连惯性原则都不清楚,却机械的套用某个理论进行预测,到时你死都不会自己是怎么死的。任何的技术分析依赖的K线图最终是资金按计划运作的结果,不要颠倒因果关系。有了好的预测,决策就会相对简单,决策依赖每个人个性特点和资金不同,就有不同的决策方

所有的理论,可以说没有一个是完美的,幸好很多时候可以相互补充。对于任何一个理论,即不要嗤之以鼻,也不要奉为神明。最终分析结果还是体现到图形上,于是俺就得出很多经典定势(套用围棋术语),也可以结合上面很多原理对股市中发生的图形,进行分析归纳。到最后就是粗一看,就知道这票好坏。如果再不行,就不做。如果你心中一点信心都没有,进行交易,完全是纯粹的赌博行为。你只做你看得懂的图形,这点就足够了。

我主要考虑的因素:历史水平,成交堆积,江恩回调法则,波浪理论,筹码成本。比如000725:在14元就到了2001年9前箱体的底沿,是长期下跌浪的回抽50%位置,压力就非常大,短线需要调整。而到16元附近,就是筷子线一带,又是底部7.77起来差不多一倍的价格,中期目标位。如果再突破,再看。

介绍一下江恩回调带:

当一个股票从见顶20元跌到10元见底,开始反弹,那么反弹的最重要的价格就是50%位置15元。到此价格往往会反弹结束,再次下跌。其次重要的价格就是63%,在16.25,如果反弹超过15元,则阻力在16.25~16.67

概率统计理论:概率理论在股市里面应该是应用的最多的。在预测、决策都牵涉到置信度问题,谁也不能说能100%预测的准,而且概率往往是后验的,是对已经发生的进行统计,用于预测,也必须遵从惯性原则,但问题是多少的置信度,比如那个圆蒴线,就是两倍标准差,即以95

混沌操作:就如其名,糊里糊涂,雾里看花会更美。混沌伴随结构相似性,应用中能清晰知道某种结构相似,就足够亦。而具体到量化就非常困难,所谓灯下女子月下郎,朦胧就是美。

最后还要谈一点股评经常说的:“正如我预料的一样”-因为像预料那样太少了,所以物以希为贵,就拿出来显罢,不知却却因此适得其反,显示了吹牛的没水平。因为你只有不断从中国股市中,像江恩那样,总结出经验而应用于股市,才能不断进步。

做单纪律

短单变成长单,长单变成锁单,锁单变成暴仓单

从不认赔,逢低加仓,最后暴仓

明知错了,心存侥幸,期盼奇迹,最后暴仓

从事金融投资多年,深感交易纪律的重要性,可以说目前没有成功的原因就是没有很好遵守交易纪律。做金融交易时你可以分析错,可以方向做错,但就是不能不遵守交易纪律。方向做错可以重来,交易纪律不遵守你迟早会被踢出这个市场,因为每个交易者的资金都是有限的,交易纪律可以有效的保护你的资金,除非你有无限的资金,那么你就是永远的胜利者!

笔者目前从事某集团公司的IT管理工作,IT防病毒和防黑客所要做的防御步骤给了我很大的启示,在没有被黑客和病毒攻击时防御该怎么做,被攻击后如何迅速恢复,每一步都形成了文档并询问是否做到了,我们做期货其实也有一个防御的过程,在你做单前,做单中,以及平仓每一步都有很多注意点,总结我前几年做单,往往就是随意性的做单亏掉了我所有的利润,因此杜绝随意性做单,理性处理每一张单将是我以后的操作原则。

由于金融行情变数很大,过份强调纪律将会导致死板,我不排斥灵感做单,但灵感操作仅仅限于短线交易,如要做中线及长级交易,不遵守交易是不行的,下面是我的一些交易纪律文档,供大家参考和探讨。

做单前:

1是否和目前趋势相符

2是否有K线形态技撑

3是否分析了KD和RSI日线摆动指标

4是否分析了周线及月线的形态和摆动指标

5计划做单单量是否过大

6是否设置了止损的价位

7是否计划了加仓的价位(在有浮赢的情况下)

8是否设置了止赢的价位

9在最后下单前是否参考了农历及二十四节气等重要周期日子

10下单

做单后:

1.到了止损位,严格执行止损价位,不管以后看这张单是否平得错或对

2.亏单平仓后,绝不反手,调整好心态后再分析入市。

3.浮赢加仓失败后,严格遵守"赚一万元不走,到赚最后一分时必走"的补救原则。

4.当平仓有了巨大利润后,杜绝马上入市做单,平息喜悦心态后再作分析入市。


原载于:http://www.haoib.com/read/tech/2435.html
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TAG: 波浪 分析 股市 江恩理论 股票上涨

 

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